證券代碼：002859????????證券簡稱：潔美科技????????????公告編號：2023-037
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：128137????????債券簡稱：潔美轉(zhuǎn)債
???????????????浙江潔美電子科技股份有限公司
??????????????關(guān)于“潔美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告
????????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
?????沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
??特別提示：
??一、關(guān)于“潔美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定
??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]2323?號”文核準，浙江潔美電子科技股
份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2020?年?11?月?4?日發(fā)行了總額為人民幣?60,000.00?萬
元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣?100?元，共計?600?萬張，按面值發(fā)行。根據(jù)《浙
江潔美電子科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及中國證券監(jiān)督管
理委員會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行完成后，當公司發(fā)生送紅股、
轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)
金股利等情況時，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉(zhuǎn)股價格進行累積調(diào)整，
具體調(diào)整方式如下：
??設調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格為?P0，每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本率為?N，每股增發(fā)新股或配股率為
K，增發(fā)新股價格或配股價格為?A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為?D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格為?P（調(diào)整
值保留小數(shù)點后兩位，最后一位實行四舍五入），則：
??送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P＝P0/（1＋N）；
??增發(fā)新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
??上述兩項同時進行：P=（P0?+A×K）/（1+N+K）；
??派發(fā)現(xiàn)金股利：P＝P0-D；
??三項同時進行時：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
??公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)
會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格
調(diào)整日、調(diào)整方式及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請
日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
??當公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量
和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司
將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整
轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管
部門的相關(guān)規(guī)定制訂。
??二、本次“潔美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
??鑒于公司回購注銷?2021?年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票?1,443,600?股，回
購價格為?16.61?元/股?；刭徢肮究偣杀緸?434,259,336?股。根據(jù)上述轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)，
“潔美轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由原來的?27.02?元/股調(diào)整為?27.05?元/股。計算過程如下：
??P0=27.02?元/股；
??K=-1,443,600÷434,259,336=-0.33%；
??A=16.61?元/股；
??P1=（27.02-16.61×0.33%）÷（1-0.33%）=27.05?元/股
??調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自?2023?年?6?月?9?日起生效。
??特此公告。
?????????????????????????????????????????浙江潔美電子科技股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????董事會
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